Как закрыть счет 94 в 1С 8.3?
Добрый вечер, мы торговая организация, участвуем в выставках.Соответственно есть товар, который участвует в выставках и не подлежит для дальнейшей продажи. Я делаю проводки:
26.10.2017 - 41.05-41.01-товары переданы в выставочный зал
31.10.2017 - 94 - 41.05 - Списание стоимости испорченного товара с выставки
31.10.2017 - 44.01-94 - Сумма потерь учета в составе расходов на продажу
Всего на сумму 2085,12 руб.
Делаю закрытие по месяцам и в результате на счете 41.05 по дебету и кредиту проходит сумма 2466,27 руб. на 381,15 руб. больше.
счет 94 по дебету 2466,27 руб., а по кредиту правильная сумма 2085,12 руб. На счете 94 остается остаток по д-ту на конец года - 381,15 руб.
счет 44.01 по д-ту и к-ту тоже 2085,12 руб.
Что-то может быть делаю не так. Помогите пож.кто знает.
26.10.2017 - 41.05-41.01-товары переданы в выставочный зал
31.10.2017 - 94 - 41.05 - Списание стоимости испорченного товара с выставки
31.10.2017 - 44.01-94 - Сумма потерь учета в составе расходов на продажу
Всего на сумму 2085,12 руб.
Делаю закрытие по месяцам и в результате на счете 41.05 по дебету и кредиту проходит сумма 2466,27 руб. на 381,15 руб. больше.
счет 94 по дебету 2466,27 руб., а по кредиту правильная сумма 2085,12 руб. На счете 94 остается остаток по д-ту на конец года - 381,15 руб.
счет 44.01 по д-ту и к-ту тоже 2085,12 руб.
Что-то может быть делаю не так. Помогите пож.кто знает.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2322)
-
Здравствуйте.Цитата: 26.10.2017 - 41.05-41.01-товары переданы в выставочный зал31.10.2017 - 94 - 41.05 - Списание стоимости испорченного товара с выставки31.10.2017 - 44.01-94 - Сумма потерь учета в составе расходов на продажуВсего на сумму 2085,12 руб.Делаю закрытие по месяцам и в результатена счете 41.05 по дебету и кредиту проходит сумма 2466,27 руб. на381,15 руб.больше.счет 94 по дебету 2466,27 руб., а по кредиту правильная сумма 2085,12 руб. На счете 94 остается остаток по д-ту на конец года - 381,15 руб.счет 44.01 по д-ту и к-ту тоже 2085,12 руб.Проводили доп расходы (транспортные расходы от поставщика) при покупке выставочного товара?
Приложите пожалуйста ОСВ по счету 41 в разрезе субсчетов , закрыв все идентификационные признаки.
Программа при закрытии месяца учитывает себестоимость выше чем вы отражаете в перемещении и списании товара. Возможно из-за способа расчета себестоимости при списании, какой метод применяете, по средней?
Как вносили списание на 94 счет, инвентаризацией? -
Цитата: 41.05Укажите какая у вас программа? В типовой бухгалтерии такого счета нет, вы его сами добавили?
-
ViktoryBuh, Доброе утро,доп.расходы от поставщика не проводила, т.к. мы торгуем сами красками.Да в программе стоит списание по средней.Списание на 94 счет вводила операцией введенную в ручную.
Kamushek, Доброе утро, да , счет 41,05 добавила сама -
Цитата: да , счет 41,05 добавила самаА аналитику как настроили? И главное зачем? У меня большие сомнения, что себестоимость будет считаться правильно.
